| 科目 |
平成22年度
予算額 |
平成21年度実績 |
平成21年度
予算案 |
差異 |
適用 |
| 一,収入の部 |
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| 正会員会費収入 |
8,796,000 |
8,132,000 |
8,715,000 |
81,000 |
２９３２口 |
| 補助金収入 |
12,110,000 |
12,110,000 |
11,110,000 |
1,000,000 |
旭川市（協会運営費補助711万・着地型推進人件費補助300万・事業費補助200万） |
| 負担金収入 |
580,000 |
580,000 |
580,000 |
0 |
旭川市（観光ボランティア研修負担金46万・地場産業振興センター道の駅ボランティア交通費12万） |
| 受託収入 |
32,000,000 |
21,378,560 |
10,595,000 |
21,405,000 |
旭川市（情報センター850万・冬まつり市民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ40万・街あかり190万・ガイドマップ360万・ふるさと1760万） |
| 事業収入 |
8,000,000 |
8,702,138 |
2,500,000 |
5,500,000 |
各種行事・名刺販売・推奨店新規加入盾等製作費収入等・第3種旅行業関係収入 |
| 特別事業収入 |
5,000,000 |
4,869,000 |
5,000,000 |
0 |
市民歳末音楽の夕べ |
| 借入金収入 |
|
5,000,000 |
|
0 |
|
| 雑収入 |
1,166 |
1,313 |
8,540 |
7,374 |
預貯金利息等 |
| 当期収入合計 A |
66,487,166 |
60,773,011 |
38,508,540 |
27,978,626 |
|
| 前期繰越収支差額 |
1,144,834 |
976,460 |
976,460 |
168,374 |
|
| 収入合計 B |
67,632,000 |
61,749,471 |
39,485,000 |
28,147,000 |
|
| 二,支出の部 |
|
|
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|
| １．事業費 |
49,088,000 |
41,052,941 |
28,145,000 |
20,943,000 |
|
| 観光宣伝誘致事業費 |
24,400,000 |
18,431,835 |
11,665,000 |
12,735,000 |
宣伝費・各種行事費・団体負担金・委託事業対策費(ふるさと事業費等・観光ガイドマップ制作費）・出向職員人件費 |
| ホスピタリティ事業費 |
2,500,000 |
2,924,089 |
2,100,000 |
400,000 |
ボランティア活動費 |
| 企画調査事業費 |
1,700,000 |
1,373,267 |
1,000,000 |
700,000 |
企画事業費・情報収集費 |
| 特別事業費 |
2,500,000 |
3,225,236 |
2,000,000 |
500,000 |
市民歳末音楽の夕べ |
| 給料手当 |
15,299,000 |
12,797,040 |
9,600,000 |
5,699,000 |
職員５名、臨時職員３名（情報ｾﾝﾀｰ） |
| 福利厚生費 |
1,950,000 |
1,786,914 |
1,400,000 |
550,000 |
社会保険・雇用保険・厚生年金・退職金共済掛金等 |
| 交通費 |
739,000 |
514,560 |
380,000 |
359,000 |
旅費交通費 |
| ２．管理費 |
18,494,000 |
19,551,696 |
11,290,000 |
7,204,000 |
|
| 給料手当 |
9,000,000 |
7,340,000 |
6,000,000 |
3,000,000 |
職員２名 |
| 福利厚生費 |
2,000,000 |
1,198,011 |
1,200,000 |
800,000 |
社会保険・厚生年金等 |
| 会議費 |
420,000 |
324,418 |
300,000 |
120,000 |
総会・役員会・委員会費 |
| 交通費 |
178,000 |
174,000 |
100,000 |
78,000 |
旅費交通費 |
| 通信費 |
750,000 |
734,182 |
650,000 |
100,000 |
電話料・郵便料 |
| 消耗品費 |
200,000 |
152,590 |
200,000 |
0 |
事務用品他 |
| 印刷製本費 |
200,000 |
4,526,675 |
190,000 |
10,000 |
総会資料印刷費 |
| 賃借料 |
1,000,000 |
917,030 |
1,000,000 |
0 |
事務所賃借料・共益費他 |
| 租税公課 |
1,200,000 |
1,056,000 |
800,000 |
400,000 |
消費税、法人均等税・印紙他 |
| 雑費 |
1,000,000 |
1,146,296 |
800,000 |
200,000 |
慶弔費その他 |
| 什器備品費 |
50,000 |
0 |
50,000 |
0 |
|
| 借入金返済 |
2,496,000 |
21,698 |
|
2,496,000 |
|
| 保証金支出 |
|
600,000 |
|
0 |
|
| その他支出 |
|
1,360,496 |
|
0 |
|
| ３．予備費 |
50,000 |
0 |
50,000 |
0 |
|
| 予備費 |
50,000 |
|
50,000 |
0 |
|
| 当期支出合計 C |
67,632,000 |
60,604,637 |
39,485,000 |
28,147,000 |
|
| 当期収支差益 A-C |
1,144,834 |
168,374 |
976,460 |
168,374 |
|
| 次期繰越収支差額B-C |
0 |
1,144,834 |
0 |
0 |
|
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