| 平成21年度 貸借対照表 |
| 平成22年3月31日現在 |
| 科 目 | 金 額 | ||||
| Ⅰ 資産の部 | 当年度 |
前年度 |
増減 |
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| １．流動資産 | |||||
| 現金 | 45,604円 |
7,133円 |
38,471円 |
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| 普通預金 | 1,099,230円 |
1,226,588円 |
△ 127,358円 |
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| 未収会費 | 425,000円 |
199,000円 |
226,000円 |
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| 未収入金 | 1,921,450円 |
199,836円 |
1,721,614円 |
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| 前払費用 | 0円 |
24,440円 |
△ 24,440円 |
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| 仮払金 | 20,000円 |
20,000円 |
0円 |
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| 流動資産合計 | 3,511,284円 |
1,676,997円 |
1,834,287円 |
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| ２．固定資産 | |||||
| １）基本財産 | |||||
| 出資金 | 300,000円 | 300,000円 | 0円 | ||
| 電話加入権 | 55,000円 | 55,000円 | 0円 | ||
| 基本財産合計 | 355,000円 | 355,000円 | 0円 | ||
| ２）その他の固定資産 | |||||
| 什器備品 | 59,425円 |
72,681円 |
△ 13,256円 |
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| 保証金 | 600,000円 |
0円 |
600,000円 |
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| その他の固定資産合計 | 659,425円 |
72,681円 |
586,744円 |
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| 固定資産合計 | 1,014,425円 |
427,681円 |
586,744円 |
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| 資 産 合 計 | 4,525,709円 | 2,104,678円 | 2,421,031円 | ||
| Ⅱ 負債の部 | |||||
| １．流動負債 | |||||
| 未払金 | 164,864円 |
80,037円 |
84,827円 |
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| 前受金 | 31,000円 |
0円 |
31,000円 |
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| 短期借入金 | 2,000,000円 |
0円 |
2,000,000円 |
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| 預り金 | 92,490円 |
62,200円 |
30,290円 |
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| 未払消費税 | 717,600円 |
558,300円 |
159,300円 |
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| 流動負債合計 | 3,005,954円 |
700,537円 |
2,305,417円 |
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| 2.固定負債 | 570,498円 | ||||
| 長期借入金 | 3,000,000円 |
0円 |
3,000,000円 |
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| 固定負債合計 | 3,000,000円 |
0円 |
3,000,000円 |
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| 負 債 合 計 | 6,005,954円 |
700,537円 |
5,305,417円 |
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| Ⅲ 正味財産の部 | |||||
| 一般正味財産 | -1,480,245円 |
1,404,141円 |
-2,884,386円 |
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| 正味財産合計 | -1,480,245円 |
1,404,141円 |
-2,884,386円 |
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| 負債及び正味財産合計額 | 4,525,709円 | 2,104,678円 | 2,421,031円 | ||