| 科目 |
予算額 |
決算額 |
差異 |
摘要 |
| 一,収入の部 |
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| 正会員会費収入 |
8,715,000 |
8,132,000 |
△583,000 |
２９０５口 |
| 推奨店入会金収入 |
11,110,000 |
12,110,000 |
1,000,000 |
旭川市より補助金（協会運営補助・着地型推進補助人件費・事業費） |
| 補助金収入 |
580,000 |
580,000 |
0 |
旭川市より観光ボランティア事業研修負担金等・地場産業振興センター（道の駅） |
| 負担金収入 |
10,595,000 |
21,378,560 |
10,783,560 |
旭川市（情報センター・旭川屋・冬まつり市民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・街あかり・ふるさと事業・観光ガイドマップ作成） |
| 受託収入 |
2,500,000 |
8,702,138 |
6,161,188 |
各種行事・名刺販売・推奨店新規加入盾等製作費収入・第3種旅行業収入 |
| 事業収入 |
5,000,000 |
4,869,000 |
△131,000 |
市民歳末音楽の夕べ |
| 特別事業収入 |
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5,000,000 |
5,000,000 |
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| 雑収入 |
8,540 |
1,313 |
△7,227 |
預貯金利息等 |
| 当期収入合計Ａ |
38,508,540 |
60,773,011 |
22,264,471 |
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| 前期繰越収支差額 |
976,460 |
976,460 |
0 |
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| 収入合計Ｂ |
39,485,000 |
61,749,471 |
22,264,471 |
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| 二,支出の部 |
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| １．事業費 |
30,013,732 |
16,038,140 |
13,975,592 |
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| 観光宣伝誘致事業費 |
11,665,000 |
18,431,835 |
6,766,835 |
宣伝費・各種行事費・団体負担金・委託事業対策費・出向職員人件費 |
| ホスピタリティ事業費 |
2,100,000 |
2,924,089 |
824,089 |
ボランティア活動費 |
| 企画調査事業費 |
1,000,000 |
1,373,267 |
373,267 |
企画事業費・情報収集費 |
| 印刷製本費 |
|
4,346,075 |
4,346,075 |
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| 通信費 |
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314,434 |
314,434 |
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| 消耗品費 |
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145,233 |
145,233 |
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| 修繕費 |
|
85,655 |
85,655 |
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| 賃借料 |
|
254,500 |
254,500 |
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| 租税公課 |
|
743,500 |
743,500 |
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| 特別事業費 |
2,000,000 |
3,225,236 |
1,225,236 |
市民歳末音楽の夕べ |
| 給料手当 |
9,600,000 |
12,797,040 |
3,197,040 |
職員３名、臨時職員３名（情報ｾﾝﾀｰ）→職員５名 |
| 福利厚生費 |
1,400,000 |
1,786,914 |
386,914 |
社会保険・雇用保険・厚生年金・退職金共済掛金等 |
| 交通費 |
380,000 |
514,560 |
134,560 |
旅費交通費 |
| 雑費 |
|
365,061 |
365,061 |
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| ２．管理費 |
11,290,000 |
13,297,238 |
2,007,238 |
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| 給料手当 |
6,000,000 |
7,340,000 |
1,340,000 |
職員２名 |
| 福利厚生費 |
1,200,000 |
1,198,011 |
△1,989 |
社会保険・雇用保険・厚生年金・退職金共済掛金等 |
| 会議費 |
300,000 |
324,418 |
24,418 |
総会・役員会・委員会費 |
| 交通費 |
100,000 |
174,000 |
74,000 |
旅費交通費 |
| 通信費 |
650,000 |
419,748 |
△230,252 |
電話料・郵便料 |
| 消耗品費 |
200,000 |
7,357 |
△192,643 |
事務用品他 |
| 印刷製本費 |
190,000 |
180,600 |
△9,400 |
総会資料印刷費・旭川観光ガイドマップ製作 |
| 賃借料 |
1,000,000 |
662,530 |
△337,470 |
事務所賃借料・共益費他 |
| 租税公課 |
800,000 |
312,800 |
△487,200 |
消費税、法人均等税・印紙他 |
| 雑費 |
800,000 |
695,580 |
△104,420 |
慶弔費その他 |
| 什器備品費 |
|
600,000 |
600,000 |
全日本旅行業協会保証金 |
| 寄付金支出 |
|
1,360,496 |
1,360,496 |
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| ３．予備費 |
50,000 |
|
50,000 |
|
| 予備費 |
50,000 |
0 |
50,000 |
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| 当期支出合計Ｃ |
39,485,000 |
60,604,637 |
21,119,637 |
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| 当期収支差額Ａ−Ｃ |
△ 976,460 |
168,374 |
1,144,834 |
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| 次期繰越収支差額Ｂ−Ｃ |
0 |
1,144,834 |
1,144,834 |
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| 当期収支差益A-C |
△ 976,460 |
168,374 |
1,144,834 |
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| 次期繰越収支差額B-C |
0 |
1,144,834 |
1,144,834 |
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